비트코인 트레이딩 전략 공부 - 변동성

비트코인 단타 트레이딩 시, 변동성의 중요성

비트코인 단타 트레이딩 시, 여러 가지 요소가 중요하지만, 변동성은 수익과 직결되는 부분입니다.

이전 포스팅에서는 캔들봉에 대해 말씀을 드렸는데 연결되는 내용이라고 볼 수도 있겠습니다.

2023.09.16 - [투자에 대한 잡설/트레이딩] - 비트코인 단타 진입 시 중요한 요소인 캔들

비트코인 단타 진입 시 중요한 요소인 캔들

혹시, 궁금하신 분들이 있다면, 해당 내용도 보고 오시면 내용을 이해하는데 더 도움이 될 것 같습니다.

 

단타를 할 때, 감이 중요하다고하는 말들이 많지만,

그럼에도 불구하고 트레이딩 공부를 하지 않으면 

손실이 더 커질 수 있다고 생각합니다.

 

코인 시장에서의 변동성

우선 변동성이란 것은 영어로는 Volatility라고 합니다.

일정 기간 동안 가격이 얼마나 크게 움직이는지 나타내는 단어입니다. 

즉, 위험(risk)을 의미하며 또한 수익성과도 직결되는 것이 바로 변동성입니다.

 

코인 시장에는 다양한 암호화폐들이 있는데, 신생 코인일수록 이 변동성이 큽니다. 

 

우리가 흔히 잘 아는 비트코인(btc)의 일봉을 보면 크게는 하루에 10%까지도 가격이 변동합니다.

 

하지만, 한달이 갓 지난 신생코인들은 아래 사진과 같이 20% 넘게 움직입니다.

변동성이 너무 큰 알트코인

이런 코인들은 건드리지 않습니다. 바이낸스의 리더보드를 보면 고수들은 이런 잡코인들을 잘 매매를 하고 계시던데

청산당하기 쉽기때문에 절대 매매하지 않습니다. 세력들이 휩쏘를 일으키기 때문에 언제 청산당할지 모릅니다.

 

운이 좋아서 저 구간을 수익 낼 수 있다면 좋겠지만 반대라면? 너무 끔찍하네요.

 

변동성 없이 횡보하는 비트코인

그럼 반대로 비트코인을 보다 보면 변동성 없이 지지부진한 상황도 많습니다.

비트코인 단타 트레이딩을 하면서 저는 15분 봉, 5분 봉, 1시간 봉을 주로 봅니다.

 

분봉들을 보면서 피하는 상황이 바로 변동성 없이 횡보하는 상황입니다.

아래 그림을 볼까요?

 

비트코인 횡보

9월 8일 오후 7시부터 9월 11일 오후 10시쯤까지 변동성 없이 지지부진하게 횡보하는 모습을 보입니다.

 

25700에서 25900대 사이에서 변동했으니 1%도 안 되는 변동성입니다.

 

굉장히 자주 나오는 패턴 중에 하나인데, 횡보를 수일간 지속하다 계단식으로 하락하는 패턴을 보입니다.

급락하는 구간이 25714에서 25064까지 하락했으니 한 시간 동안 약 2.5% 정도 변동했습니다.

 

바로 이 급락하고 난 이후 구간에서 진입을 해주는 것입니다.

 

급락하는 봉이 나오고 바로 들어가는 것이 아니라 3~ 4 틱정도 캔들의 모양을 보고 

더 이상 하락하지 않고 지지를 형성해준다 싶을 때, 매수를 합니다.

더 떨어지는 이유는 횡보 장에서 고 레버리지에 롱 포지션을 갖고 있던 매매자가 청산을 당하면 더 떨어지기 때문입니다.

 

물론, 저도 급락이 나오고 꼬리를 달면 무지성으로 들어가기도 합니다만 

그런 경우는 분할 매수를 어디서 하지? 하고 무진장 고민을 많이 하고, 신중하게 분할로 매수합니다.

 

레버리지를 쓰는 시장이기 때문에 급락이 나오면, 고 레버리지의 숏 포지션 중에서 수익을 실현하고 나가는 

매매자들이 많을 것입니다.

그런 과정에서 단기간에 급등이 나올 수 있는 것입니다. 

 

물론, 급등이 안 나올 수도 있고, 지지선을 만들며 몇 시간 후에 급등이 나올 수도 있지만,

여러 가지 패턴 중 하나일 뿐입니다.

 

위 그림과 같은 차트가 쉽게 접근할 수 있는 패턴 중 하나라고 생각합니다.

결론

1. 변동성이 너무 큰 알트코인들은 건드리지 않는다.

 

2. 비트코인 단타 시, 횡보하거나 흐르는 차트에서는 포지션을 잡지 않는다.

횡보를 하고 급등을 할 수도 있겠지만 이런 경우는 상향하는 지지선인지 잘 보고 진입한다.

 

3. 횡보 후, 낙폭이 크게 발생하고 난 뒤 롱 포지션을 잡는다. 

 

저 스스로도 공부를 하기 위해 정리를 해보았습니다.

혹시, 부족한 부분이 있거나 틀린 부분이 있다면 알려주시면 고맙겠습니다.

다음에는 분할 매매에 대해서 이야기해보려고 합니다.

 

긴 글 읽어주셔서 감사합니다^^